Модуль 3: Технология казначейства

О модуле

Третий модуль переводит теорию в практику. Здесь вы настраиваете реальные процессы управления денежным потоком: форматы платёжных документов, процедуры утверждения, ежедневный мониторинг позиции кассы, синхронизацию между компаниями и систематизацию информации.

Какие процессы настраиваются на этом этапе

Стандарты платёжных документов — единые требования к реквизитам, кодам, согласованиям
Процедуры утверждения — кто должен согласовать платёж, в какой последовательности, какие ограничения по сумме
Ежедневный мониторинг — как ежедневно обновляется информация о позиции кассы и счетов
Управление пулами — как оптимизировать остатки денег в разных компаниях и минимизировать затраты
Координация с банками — как синхронизировать информацию о счетах и платежах

Как это работает на практике

Модуль проходит 1 неделю интенсива, но потом требует 1-2 недели пилотной реализации в одном подразделении:

Настройка процессов

Создание стандартных форм платёжных документов, описание процедур, матриц прав подписания в системе.

Обучение команд

Проведение воркшопов с операционными командами в каждой компании: кассиры, бухгалтеры, менеджеры.

Пилотная реализация

Запуск новых процессов в одном подразделении, отладка, сбор обратной связи, корректировки.

Мониторинг KPI

Отслеживание времени обработки платежей, ошибок, остатков, эффективности процесса.

На выходе из модуля вы получите

Положение о казначействе (адаптированное под вашу группу)
Шаблоны платёжных документов в 1С/Excel
Матрица полномочий по утверждению платежей
Процедура ежедневного мониторинга позиции
Первый запущенный процесс в пилотном подразделении
Результаты пилота и lessons learned

Почему это важно

Казначейство — это сердце финансового контура. Если казначейство работает хорошо, весь контур работает эффективно. Именно казначейство даёт вам реальный контроль над денежными потоками, видимость и экономию. Этот модуль — самый практичный в программе.

Сведения о модуле

Длительность

1-2 недели

Формат

3 часа в неделю + пилот

Требования

Завершены модули 1-2
IT-поддержка для систем

Результат

Запущенный процесс казначейства

Начать программу

Технология казначейства